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中金MSCI中国A股国际价值大发dafa888证券投资基金基金合同生效公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-03-14 录入:admin 点击:
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中金公司奇纳河A股国际价钱为大发dafa888有价证券授予基金基金和约失效公报

公报送出日期:2019年1月26日

1。基本消息公报
基金命名 中金公司奇纳河A股国际价钱为大发dafa888有价证券授予基金
基金缩写 摩根士坦利资产国际公司价钱为
基金主信号 006349
基金运作模特儿 和约光屁股塑造
基金和约失效日期 2019年1月25日
基金负责人姓名 中金基金实行养家费有限公司
基金托管人姓名 招商银行养家费养家费有限公司
公报如果 中华人民共和国有价证券授予基金法、光屁股发行有价证券授予基金实行办法、《有价证券授予基金消息宣布实行办法》等金科玉律因此《中金公司奇纳河A股国际价钱为大发dafa888有价证券授予基金基金和约》、《中金公司奇纳河A股国际价钱为大发dafa888有价证券授予基金新学生阐明书》
部属描略图基金的基金缩写 摩根士坦利资产国际公司价钱为A 摩根士坦利资产国际公司C值
部属分级基金市信号 006349 006350

2。筹资使适应
奇纳河有价证券市所赞成的募集资产自找麻烦命名 证监答应【2018】1017号
筹资期 自 2018年12月21日
至 2019年1月22日紧密的日期
验资机构命名 毕马威华振会计公司(特别普通合作关系伴侣)
筹措托管基金账目的日期 2019年1月24日
无效订阅量(单位):户) 57
分开同高度的 摩根士坦利资产国际公司价钱为A 中金公司
C值 顾及
募集期内净占用钱(单位):人民币) 10,386,765.60 175,113.00 10,561,878.60
占用基金占用音长发生的利钱。:人民币) 43.61 22.67 66.28
份募集(单位):份) 无效占用养家费 10,386,765.60 175,113.00 10,561,878.60
结转利钱 43.61 22.67 66.28
顾及 10,386,809.21 175,135.67 10,561,944.88
在募集音长,基金负责人运用固有资产 占用基金分开(单位):份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金分开量求出比值 96.28% 0.00% 94.68%
如此等等必要阐明的事项 - - -
基金音长基金负责人的被雇用的占用基金 占用基金分开(单位):份) 9,920.63 3,500.17 13,420.80
基金分开量求出比值 0.0955% 1.9985%- 0.1271%
基金即使契合基金立案顺序资格 是
奇纳河证监会自找麻烦资产立案步骤的全挂在脸上收条日期 2019年1月25日

注:(1)本筹资期的消息宣布费、会炉料、律师费及如此等等费,以前的男朋友或女朋友在基金所有权中。
(2)基金负责人的年长的实行职员的。、基金授予和探索机构占用的基金量;占用基金的基金负责人量为0至100人。。
三。启动前期基金分开。
提出罪状 诈骗养家费量
诈骗分开基金分开量求出比值 出售养家费量 发起分开基金分开量求出比值 股权赞成截止期限的启动
基金负责人的固有资产 10,000,000.00 94.68% 10,000,000.00 94.68% 自基金失效日期起三年以下
基金负责人年长的负责人 - - - - -
基金负责人及如此等等职员的 - - - - -
基金负责人同伙 - - - - -
如此等等 - - - - -
顾及 10,000,000.00 94.68% 10,000,000.00 94.68% 自基金失效日期起三年以下

4。如此等等必要睬的事项
售机构接纳授予者的占用自找麻烦,WHIC,自找麻烦的成该当以收条总算为如果。。基金分开诈骗人可以查询并捣碎市收条书,也可以经过本基金实行人的网站()或拨打客户耐用的受话器(400-868-1166)查询市收条使适应。
基础基金的基金盟约,基金的贿赂和赔偿应在学期内开端。。操控申购、赔偿事情的工夫由基金负责人贿赂。、赔偿吐艳新来按照《有价证券授予基金消息宣布实行办法》的有关规定在命名交通工具上见报公报。
风险敏捷的:
基金负责人赞成老实言而有信。、节俭经纪债务基谐波,但它不克不及担保获得基金有益。,它也不克不及担保获得最底下的支出。。约请授予者关怀授予风险,授予基金时,授予者应负责看懂基金和约。、招股阐明书及如此等等中间定位包装。
格外地环行的。

中金基金实行养家费有限公司
2019年1月26日

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