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中信港股通1号 909337 净值 公告 点评 分析 估值 业绩 基金经理 分红 数据 基金软件

频道标签:网络整理 发布时间:2019-05-14 录入:admin 点击:
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 中信港股通1号(909337) 知识日期:

又净资产:
累计净值:
日 涨 幅:
完成公司:中信提供免费入场券股份有限公司作品典型:提供免费入场券商个人融资花费典型:钱币型
到达日期:0000-00-00作品主任:作品典型:限额考虑到理财
设置量度:暂无完备:无固定的术语最低限度预薪水:0万

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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-0200
2018-04-270.98601.16500.41%
2018-04-260.98201.1610-0.30%
2018-04-250.98501.1640-0.10%
2018-04-240.98601.16500.92%
2018-04-230.97701.15600.10%
2018-04-200.97601.1550-0.61%
2018-04-190.98201.16100.72%
2018-04-180.97501.15400.10%

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日期单位净值累计净值日涨幅
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花费目的
这家基金项目花费A股和香港提供免费入场券交易所的市场占有率。,在不同典型的花费中间橡皮圈分派关键码,尤其对各式各样的降低的价格套利机遇单位的深化探究,经过股指将来的可以橡皮圈对冲风险。,脱去个人项目资产长久的不乱增额。
花费长度
本花费结成项目的花费长度为掌握财政器,包含国际依法发行的市场占有率(包含经过网上申购和/或网下申购的方法预新股票系数和增发)、香港提供免费入场券交易所市场占有率、辩解、公司债券(包含可替换公司债券)、中小企业私募股权负债情况、中期票据、提供免费入场券花费基金、市场占有率典型将来的等掌握财政衍生作品、央行票据、资产支撑物提供免费入场券(包含资产支撑物器)、够本够本商业银行财务设计、公司债券回购、逆回购公司债券、信任、现钞,连同金科玉律或奇纳证监会容许提供免费入场券公司集中资产完成项目花费的剩余部分花费属。
执行基面
三年期存款基面利率[纳税后]。 
吐艳日票据
预可以在每个国度的前三个普通日举行。、依据本池项目撤离事情。详细事情处置工夫以促销机构announc为准。、但在撤离时除外。。但假使封闭期在封闭期较晚地不注意翻开,在又的吐艳持久需求预、撤离事情。